PLATT NERA_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 泰国铢 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -108,361,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 600,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,662,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,756,000.00 | |
| 利息支出(元) | 45,316,000.00 | |
| 利息收入(元) | -41,710,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 306,690,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -87,481,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -348,283,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,886,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 47,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -182,744,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,267,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,011,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -439,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 329,098,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -201,498,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -5,271,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,678,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 142,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -44,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,697,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | PLATT NERA_2022年年报资产负债表 | PLATT NERA_2022年年报利润表 |