PLATT NERA_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 泰国铢 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -133,312,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -133,312,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,312,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -194,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 165,492,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -60,322,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,994,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 121,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -11,593,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 62,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 50,547,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | PLATT NERA_2022年中报资产负债表 | PLATT NERA_2022年中报利润表 |