MOG HOLDINGS_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -69,619,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 106,150,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,788,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -28,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -7,043,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,423,000.00 | |
| 利息收入(元) | -859,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,678,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -109,866,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,148,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -34,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -34,262,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,632,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,894,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,475,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 359,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -110,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -105,614,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 33,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,536,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,933,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,463,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 55,239,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -721,000.00 | |
| 发行股份(元) | 127,909,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,003,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,384,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,047,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 172,993,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 7,311,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 78,968,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | MOG HOLDINGS_2023年年报资产负债表 | MOG HOLDINGS_2023年年报利润表 |