MOG HOLDINGS_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 64,289,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,811,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,580,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -30,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -765,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,244,000.00 | |
| 利息收入(元) | -348,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,493,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -155,730,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,181,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 43,396,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -28,231,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,375,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,606,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,891,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 44,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,369,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -105,582,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,475,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,621,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -721,000.00 | |
| 发行股份(元) | 127,909,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,004,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,760,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,372,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 166,673,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -33,858,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,283,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | MOG HOLDINGS_2023年中报资产负债表 | MOG HOLDINGS_2023年中报利润表 |