周大福_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 4,518,500,000.00 | |
资产减值准备(元) | -9,100,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,077,300,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,500,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,300,000.00 | |
重估盈余(元) | -509,500,000.00 | |
利息支出(元) | 226,200,000.00 | |
利息收入(元) | -157,100,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -7,333,000,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,334,900,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 4,155,600,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 168,300,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -197,500,000.00 | |
已收利息经营(元) | 30,000,000.00 | |
已付税项(元) | -737,400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -904,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -914,400,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -36,800,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 127,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,398,400,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,873,400,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 33,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,880,900,000.00 | |
已付利息融资(元) | -187,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -478,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,704,400,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,942,200,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,102,700,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 12,135,100,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-01 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 周大福_2022年中报资产负债表 | 周大福_2022年中报利润表 |