金沙中国有限公司 (01928.HK)

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金沙中国有限公司_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 741,000,000.00       
 折旧与摊销(元) 849,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 8,000,000.00       
 重估盈余(元) -1,000,000.00       
 利息支出(元) 506,000,000.00       
 利息收入(元) -48,000,000.00       
 存货的减少增加(元) -7,000,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -145,000,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 403,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -13,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 2,293,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,293,000,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -217,000,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -14,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 50,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -180,000,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -1,949,000,000.00       
 发行股份(元) 1,000,000.00       
 已付利息融资(元) -437,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -67,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,452,000,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -339,000,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,702,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,000,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,361,000,000.00       
公告日期 2024-03-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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