金沙中国有限公司_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 741,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 849,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 8,000,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,000,000.00 | |
利息支出(元) | 506,000,000.00 | |
利息收入(元) | -48,000,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -7,000,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -145,000,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 403,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -13,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,293,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,293,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -217,000,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -1,949,000,000.00 | |
发行股份(元) | 1,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -437,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -67,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,452,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -339,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,702,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,361,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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