银城生活服务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 84,786,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 16,937,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,351,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,844,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,758,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,507,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,669,000.00 | |
| 利息收入(元) | -602,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,269,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -104,979,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -88,992,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 32,629,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -38,970,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 77,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -73,232,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 602,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,471,000.00 | |
| 已付税项(元) | -30,257,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 602,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,358,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,557,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 195,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -937,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 5,596,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,010,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 111,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -307,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 384,334,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,033,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,799,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -118,799,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,755,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -6,963,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,383,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -45,390,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -97,949,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 292,058,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 194,109,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 银城生活服务_2023年中报资产负债表 | 银城生活服务_2023年中报利润表 |