达力普控股_2019年中报现金流量表
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起始日期 | 2019-01-01 | |
截止日期 | 2019-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 143,824,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 38,885,000.00 | |
利息支出(元) | 35,038,000.00 | |
利息收入(元) | -1,153,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 34,614,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -208,553,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 14,936,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -69,128,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -23,495,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 122,877,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 87,845,000.00 | |
已付税项(元) | -13,802,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,043,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -221,019,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,153,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,866,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,281,423,000.00 | |
偿还借款(元) | -882,480,000.00 | |
发行股份(元) | 16,792,000.00 | |
已付利息融资(元) | -55,274,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -217,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 360,244,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 214,421,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 130,618,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 111,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 345,150,000.00 | |
公告日期 | 2019-09-10 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 达力普控股_2019年中报资产负债表 | 达力普控股_2019年中报利润表 |