中远海控_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 21,129,511,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 21,129,511,000.00 | |
已收利息经营(元) | 3,071,865,000.00 | |
已付税项(元) | -1,562,880,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,071,865,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,638,496,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,826,842,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 231,094,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -536,197,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,724,419,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,294,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,356,232,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,850,687,000.00 | |
偿还借款(元) | -14,231,994,000.00 | |
发行股份(元) | 3,081,000.00 | |
回购股份(元) | -419,764,000.00 | |
已付股息融资(元) | -4,234,516,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,022,865,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,442,681,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,498,052,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -9,215,788,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 181,113,316,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 452,613,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 172,350,141,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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