中远海控_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 33,076,671,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -225,164,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,481,294,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -93,398,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -35,310,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,592,746,000.00 | |
| 利息收入(元) | -7,490,126,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 455,682,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -22,870,193,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 25,892,202,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 7,469,436,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,749,583,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,469,436,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,612,055,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,320,668,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 375,078,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,270,539,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,752,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 258,848,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,495,666,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 90,166,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,350,697,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,978,002,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,712,485,000.00 | |
| 发行股份(元) | 77,663,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -39,286,645,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,222,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,856,153,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -60,021,698,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -55,760,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 235,613,923,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,259,733,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 181,113,316,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海控_2023年年报资产负债表 | 中远海控_2023年年报利润表 |