中远海控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 16,123,714,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 16,123,714,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,997,365,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,859,473,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,997,365,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,261,606,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,433,785,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 140,210,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,223,405,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 20,291,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,016,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 207,260,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,273,283,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,222,651,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,324,209,000.00 | |
| 发行股份(元) | 75,392,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -29,274,700,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,014,645,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,881,466,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,196,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -40,208,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 235,613,923,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,820,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 198,226,267,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中远海控_2023年中报资产负债表 | 中远海控_2023年中报利润表 |