中远海控_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -8,669,255,012.99 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,822,229,982.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,152,974,969.57 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,698,575,295.33 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 53,623,128.81 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -536,082,056.22 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -5,324,858,496.74 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 262,793,218.57 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 158,006,142.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,085,093,358.51 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,457,235,877.60 | |
偿还借款(元) | -2,985,739,042.36 | |
吸收投资所得(元) | 1,329,650.00 | |
已付股息融资(元) | -1,011,534,179.75 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,737,433,547.41 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,276,141,241.92 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -13,306,900,413.93 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 235,613,923,008.99 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,098,640,783.07 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 222,307,022,595.06 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海控_2023年一季报资产负债表 | 中远海控_2023年一季报利润表 |