中远海控_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 122,646,016,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 122,646,016,000.00 | |
已收利息经营(元) | 1,620,635,000.00 | |
已付税项(元) | -11,727,908,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,620,635,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,538,743,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,780,102,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 623,923,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 411,532,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 401,440,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 113,854,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,353,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,519,794,000.00 | |
偿还借款(元) | -27,392,319,000.00 | |
已付股息融资(元) | -15,702,381,000.00 | |
已付利息融资(元) | -635,993,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,532,545,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,743,444,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 64,565,946,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 177,946,969,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,637,977,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 247,150,892,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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