中远海控_2018年一季报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -26,552,468.25 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -502,641,723.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,194,191.27 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,640,772,671.89 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 28,175,042.96 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -151,668,171.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 59,147,712.06 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 122,082,395.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,583,035,692.47 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 6,862,814,960.52 | |
偿还借款(元) | -7,662,799,769.68 | |
已付股息融资(元) | -356,134,005.97 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,105,001.31 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,223,816.44 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -4,827,545,257.22 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,738,525,700.19 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -557,091,557.04 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,910,980,442.97 | |
公告日期 | 2018-04-27 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中远海控_2018年一季报资产负债表 | 中远海控_2018年一季报利润表 |