康特隆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,077,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 492,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 752,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,555,000.00 | |
| 利息收入(元) | -85,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -6,110,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 12,770,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 803,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,067,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 41,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -32,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,042,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -739,000.00 | |
| 已付税项(元) | 31,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,334,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -431,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,381,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,809,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 35,628,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -41,466,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,292,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -816,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -370,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 7,670,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,343,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康特隆_2022年年报资产负债表 | 康特隆_2022年年报利润表 |