新秀丽_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 83,900,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 45,100,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 32,800,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,700,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -15,300,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -147,700,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 30,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -28,200,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,400,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -800,000.00 | |
| 发行股份(元) | 9,100,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -67,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 635,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 571,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 新秀丽_2023年一季报资产负债表 | 新秀丽_2023年一季报利润表 |