中国旭阳集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 681,748,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,354,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,334,145,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,988,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -223,590,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -132,934,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,349,745,000.00 | |
| 利息收入(元) | -161,863,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 125,437,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,541,052,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -934,004,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 550,023,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 268,604,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,346,601,000.00 | |
| 已付税项(元) | -142,232,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,204,369,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,930,098,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 930,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -139,401,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 1,269,624,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 11,494,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -110,419,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,145,817,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 239,046,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,219,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,712,609,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,126,035,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -15,401,609,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 699,680,000.00 | |
| 回购股份(元) | -37,173,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -304,599,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,283,466,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -254,023,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -455,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 36,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,200,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,239,270,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国旭阳集团_2023年年报资产负债表 | 中国旭阳集团_2023年年报利润表 |