中国旭阳集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,203,483,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,424,834,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,634,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -482,627,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -57,052,000.00 | |
| 利息支出(元) | 997,254,000.00 | |
| 利息收入(元) | -160,620,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,033,976,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 117,373,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,801,454,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,619,963,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 64,894,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -250,661,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,636,777,000.00 | |
| 已付税项(元) | -473,069,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,163,708,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,262,721,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 479,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -116,787,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 74,091,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,943,621,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 27,342,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,153,686,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 81,942,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 517,254,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -404,926,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,180,633,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 17,179,835,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,715,709,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 610,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -47,902,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -823,459,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,126,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -150,823,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,925,931,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,090,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,280,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 10,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,200,669,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国旭阳集团_2022年年报资产负债表 | 中国旭阳集团_2022年年报利润表 |