中国旭阳集团_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,820,654,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -30,516,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 459,004,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,627,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -404,089,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -26,838,000.00 | |
| 利息支出(元) | 496,081,000.00 | |
| 利息收入(元) | -110,652,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 92,427,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -321,262,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,903,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 393,188,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -115,523,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,022,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,264,966,000.00 | |
| 已付税项(元) | -162,153,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -765,352,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 69,118,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,184,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 92,137,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,610,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 141,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -421,868,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -6,134,900,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,250,000.00 | |
| 发行股份(元) | 412,039,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -9,596,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | 4,575,818,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,667,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,056,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 65,280,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 599,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 667,254,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国旭阳集团_2018年三季报资产负债表 | 中国旭阳集团_2018年三季报利润表 |