中国旭阳集团_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 860,115,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -30,784,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 298,566,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,513,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -197,796,000.00 | |
| 利息支出(元) | 325,177,000.00 | |
| 利息收入(元) | -69,532,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -108,258,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -149,683,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,096,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 201,040,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -176,518,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 941,639,000.00 | |
| 已付税项(元) | -100,103,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -418,727,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 43,436,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,184,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 92,137,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 124,059,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -973,116,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,128,027,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -1,752,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,705,995,000.00 | |
| 发行股份(元) | 412,039,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | 3,516,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,602,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 205,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -81,112,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 599,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 519,338,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国旭阳集团_2018年中报资产负债表 | 中国旭阳集团_2018年中报利润表 |