中国旭阳集团_2017年三季报现金流量表
| 2017年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 651,671,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,028,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 446,868,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,119,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -248,906,000.00 | |
| 利息支出(元) | 470,294,000.00 | |
| 利息收入(元) | -153,850,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -35,977,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -968,742,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 7,914,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,530,272,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 535,847,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,128,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,241,410,000.00 | |
| 已付税项(元) | -90,990,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,150,420,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -647,539,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 15,261,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,281,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -36,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 30,063,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 136,588,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -336,951,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -834,297,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | -48,220,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,183,608,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | 7,231,833,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,639,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,021,634,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 294,489,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 156,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -613,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 450,451,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-02-24 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国旭阳集团_2017年三季报资产负债表 | 中国旭阳集团_2017年三季报利润表 |