博尼控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -40,224,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,878,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 16,305,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 30,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,550,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,987,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 24,862,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,799,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 556,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,362,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -13,867,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,004,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,644,000.00 | |
| 已付税项(元) | -86,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,285,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,161,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,104,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -8,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,970,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,682,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -2,834,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,454,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 29,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,649,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 博尼控股_2023年年报资产负债表 | 博尼控股_2023年年报利润表 |