博尼控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -71,332,000.00 | |
资产减值准备(元) | 6,552,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 17,891,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 51,000.00 | |
重估盈余(元) | 200,000.00 | |
利息支出(元) | 4,596,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 41,069,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 32,541,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,615,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,811,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 13,214,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -6,935,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 29,651,000.00 | |
已付税项(元) | -764,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,887,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -36,202,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 35,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -199,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,366,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 76,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -64,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,496,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,393,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,111,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,368,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,701,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 121,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,454,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 博尼控股_2022年年报资产负债表 | 博尼控股_2022年年报利润表 |