海通恒信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,152,151,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,545,377,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 385,816,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 75,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 94,646,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,636,143,000.00 | |
| 利息收入(元) | -121,266,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 3,348,349,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 75,288,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -49,063,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,381,279,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 8,686,237,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 121,266,000.00 | |
| 已付税项(元) | -850,403,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 121,266,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,957,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -128,295,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,755,227,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,067,515,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 26,160,701,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -29,400,856,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,056,000.00 | |
| 发行债券(元) | 35,710,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -33,010,225,000.00 | |
| 发行费用(元) | -154,013,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -872,942,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,461,416,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 844,163,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,181,532,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,959,601,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,409,483,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,967,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 8,374,051,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海通恒信_2023年年报资产负债表 | 海通恒信_2023年年报利润表 |