海通恒信_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 2,056,192,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,651,033,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 369,762,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 9,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 142,312,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,541,869,000.00 | |
| 利息收入(元) | -96,410,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,381,652,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 167,194,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,539,888,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -5,009,803,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 96,410,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -3,213,350,000.00 | |
| 已付税项(元) | -653,187,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 96,410,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,779,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,689,095,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 86,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 132,053,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -15,210,192,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 16,946,974,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,826,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 34,878,194,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -31,715,050,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 3,915,000.00 | |
| 发行债券(元) | 36,097,920,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -31,850,913,000.00 | |
| 发行费用(元) | -144,236,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -568,235,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -108,553,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,418,036,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,011,078,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -589,026,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 5,997,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 694,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,409,483,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海通恒信_2022年年报资产负债表 | 海通恒信_2022年年报利润表 |