海通恒信_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,755,325,000.00 | |
资产减值准备(元) | 765,334,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 86,091,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 39,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -12,943,000.00 | |
重估盈余(元) | -33,097,000.00 | |
利息支出(元) | 2,316,323,000.00 | |
利息收入(元) | -43,502,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -41,152,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,852,762,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -418,263,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,865,354,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -9,613,253,000.00 | |
已收利息经营(元) | 43,502,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,977,867,000.00 | |
已付税项(元) | -536,846,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 43,502,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,084,464,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -32,431,884,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 46,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 28,811,019,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -64,857,320,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,614,371,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 22,587,924,000.00 | |
偿还借款(元) | -16,519,924,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 2,743,000.00 | |
发行债券(元) | 27,449,179,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -16,005,125,000.00 | |
发行费用(元) | -66,790,000.00 | |
已付股息融资(元) | -49,826,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,398,181,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 1,699,346,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,969,639,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,218,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,662,767,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 海通恒信_2018年年报资产负债表 | 海通恒信_2018年年报利润表 |