海通恒信_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,649,315,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 592,931,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 45,654,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 22,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -7,864,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 36,741,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,524,226,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,301,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 78,971,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,545,616,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,029,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,615,221,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 19,301,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,260,900,000.00 | |
| 已付税项(元) | -404,796,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 19,301,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,261,616,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,243,176,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,785,600,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -225,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -32,428,900,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 35,836,616,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,980,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,667,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,882,112,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -20,132,464,000.00 | |
| 发行债券(元) | 15,311,890,000.00 | |
| 发行费用(元) | -34,609,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -92,306,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -99,099,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,835,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,319,241,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 650,878,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -480,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,969,639,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-03-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海通恒信_2017年年报资产负债表 | 海通恒信_2017年年报利润表 |