飞扬集团_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2019-01-01 | |
| 截止日期 | 2019-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,054,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,099,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 424,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,045,000.00 | |
| 利息收入(元) | -539,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -66,802,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -93,162,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -453,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 18,839,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -96,495,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,428,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,093,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 436,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,301,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 277,725,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -198,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 115,456,000.00 | |
| 发行费用(元) | -14,987,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,940,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,508,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 166,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 60,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 39,353,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 101,271,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 飞扬集团_2019年年报资产负债表 | 飞扬集团_2019年年报利润表 |