中国智能交通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 202,591,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 53,586,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 56,776,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,139,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -926,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,219,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,784,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,701,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -127,834,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 4,884,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 29,323,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 18,027,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,598,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,223,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 240,411,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,701,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -9,784,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,609,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,701,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,719,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,424,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -76,520,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 24,875,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,086,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 240,949,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -220,152,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,347,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,550,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 186,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 295,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 483,768,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国智能交通_2023年年报资产负债表 | 中国智能交通_2023年年报利润表 |