中国智能交通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 83,794,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,456,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,516,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -2,100,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -83,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 295,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,375,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,880,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,632,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 49,377,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 42,683,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -89,263,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -18,016,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,962,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 36,965,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 144,459,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,953,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -5,880,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,547,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,953,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,365,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,675,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -44,850,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 19,081,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 83,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 127,920,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -205,158,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 30,309,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 295,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,076,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 323,855,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国智能交通_2023年中报资产负债表 | 中国智能交通_2023年中报利润表 |