中国科培_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 751,736,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,012,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 210,695,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 354,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,298,000.00 | |
| 利息支出(元) | 85,888,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,810,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,669,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 16,653,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 26,926,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -82,185,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 993,302,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 14,157,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,498,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,157,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 996,961,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -303,251,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,620,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,162,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -50,495,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -155,132,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -91,050,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,470,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 933,952,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,356,990,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,595,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -198,503,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -95,593,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -718,861,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -297,370,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,200,423,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,673,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 899,380,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国科培_2023年年报资产负债表 | 中国科培_2023年年报利润表 |