中国科培_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-09-01 | |
截止日期 | 2022-08-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 831.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 731,834,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,098,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 177,564,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -33,000.00 | |
重估盈余(元) | 4,637,000.00 | |
利息支出(元) | 69,562,000.00 | |
利息收入(元) | -12,676,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -8,533,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -84,595,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -62,922,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 433,146,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,253,082,000.00 | |
已收利息经营(元) | 13,801,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,801,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,883,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -556,195,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 506,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -14,931,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -834,281,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 46,114,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -224,954,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,583,741,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,572,118,000.00 | |
偿还借款(元) | -912,027,000.00 | |
已付股息融资(元) | -279,747,000.00 | |
已付利息融资(元) | -70,942,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,573,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 307,829,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -9,029,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,228,699,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -19,247,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,200,423,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-30 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国科培_2022年年报资产负债表 | 中国科培_2022年年报利润表 |