中国科培_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 230,876,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,253,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 38,753,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 934,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,791,000.00 | |
利息支出(元) | 17,459,000.00 | |
利息收入(元) | -8,875,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -4,007,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 39,713,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 14,847,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 59,942,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 397,686,000.00 | |
已收利息经营(元) | 810,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 810,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,496,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -358,325,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 493,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -500,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 30,210,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 7,855,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 149,309,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,958,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 202,700,000.00 | |
偿还借款(元) | -130,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -17,459,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 55,241,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 282,779,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 86,279,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 369,058,000.00 | |
公告日期 | 2018-05-03 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国科培_2017年年报资产负债表 | 中国科培_2017年年报利润表 |