盛世大联_2018年三季报现金流量表
| 2018年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 97,800,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,071,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,025,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -670,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,776,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -51,314,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -30,225,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -21,406,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,242,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 165,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 11,976,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,535,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,559,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,676,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 53,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,760,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,850,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,713,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 175,700,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -91,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -51,152,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,886,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 203,455,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 199,090,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-03-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 盛世大联_2018年三季报资产负债表 | 盛世大联_2018年三季报利润表 |