盛世大联_2018年一季报现金流量表
| 2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,909,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 484,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,215,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,314,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -26,408,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -21,467,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -17,369,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,446,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -822,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -45,590,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,696,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -5,859,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,357,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,839,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 65,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -36,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,306,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 28,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -34,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 203,455,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 168,786,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 盛世大联_2018年一季报资产负债表 | 盛世大联_2018年一季报利润表 |