东曜药业-B_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -37,756,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,154,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 43,028,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,420,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,495,000.00 | |
| 利息支出(元) | 5,175,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,974,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -31,188,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -36,807,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 22,604,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 111,736,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -33,429,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 53,458,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,974,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,974,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,431,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -197,281,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,919,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,600,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -280,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 321,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 132,152,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -75,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,613,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,814,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -69,449,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 417,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,280,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 351,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东曜药业-B_2023年年报资产负债表 | 东曜药业-B_2023年年报利润表 |