东曜药业-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 61,135,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 61,135,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,278,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,278,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,776,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -187,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -280,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 321,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,748,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 116,350,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -75,500,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,581,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 11,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 417,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 432,975,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东曜药业-B_2023年中报资产负债表 | 东曜药业-B_2023年中报利润表 |