东曜药业-B_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -50,046,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,359,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,633,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -912,000.00 | |
| 利息支出(元) | 6,602,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,265,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -65,263,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -38,355,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 60,952,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 137,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 57,664,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,265,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,265,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,929,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -238,980,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,875,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,143,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -255,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 215,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,150,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,764,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 277,858,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -196,191,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 409,164,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,195,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -6,387,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,009,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 481,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 258,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 152,805,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 417,769,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东曜药业-B_2022年年报资产负债表 | 东曜药业-B_2022年年报利润表 |