东曜药业-B_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -148,626,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,108,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 184,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 41,964,000.00 | |
| 利息支出(元) | 144,000.00 | |
| 利息收入(元) | -470,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -980,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,337,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -18,854,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -2,934,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,921,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -119,048,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 431,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -96,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 431,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,713,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -134,235,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -448,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 23,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -896,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 206,512,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 236,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,842,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 20,044,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,581,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东曜药业-B_2017年年报资产负债表 | 东曜药业-B_2017年年报利润表 |