益美国际控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 11,952,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 999,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,415,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -382,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,629,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -13,691,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 990,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,179,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -12,276,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -17,825,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,099,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -863,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,806,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,526,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,933,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,456,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,415,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -17,085,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 31,203,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 182,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 14,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 益美国际控股_2023年中报资产负债表 | 益美国际控股_2023年中报利润表 |