益美国际控股_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 111,037,000.00 | |
资产减值准备(元) | 97,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,536,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -47,079,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -1,675,000.00 | |
利息支出(元) | 834,000.00 | |
利息收入(元) | -674,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,189,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -1,150,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -14,799,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -31,341,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,135,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -39,472,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -22,740,000.00 | |
已付税项(元) | -41,096,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,836,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,285,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 674,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,597,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,208,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 47,892,000.00 | |
偿还借款(元) | -54,536,000.00 | |
已付股息融资(元) | -11,900,000.00 | |
已付利息融资(元) | -834,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -23,628,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -43,006,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -110,050,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 181,457,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,283,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 70,124,000.00 | |
公告日期 | 2019-03-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 益美国际控股_2018年年报资产负债表 | 益美国际控股_2018年年报利润表 |