中国心连心化肥_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,939,745,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,506,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,523,546,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -650,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -216,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -665,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,405,000.00 | |
| 利息支出(元) | 579,993,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,174,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 90,611,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -125,367,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 54,766,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,131,761,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -118,104,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 479,971,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,562,128,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 21,843,000.00 | |
| 已付税项(元) | -320,194,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,649,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,325,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,180,357,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,607,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -283,195,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -5,813,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -20,323,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,474,865,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 9,319,602,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,968,882,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 93,081,000.00 | |
| 回购股份(元) | -35,716,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -300,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -476,806,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -650,971,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -138,233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,157,925,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -307,207,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,469,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,162,558,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国心连心化肥_2023年年报资产负债表 | 中国心连心化肥_2023年年报利润表 |