卓航控股_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-04-01 | |
截止日期 | 2018-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 495,000.00 | |
资产减值准备(元) | 11,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 936,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 16,000.00 | |
利息支出(元) | 17,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 205,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 1,527,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,452,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -580,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 4,079,000.00 | |
已付税项(元) | -934,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,145,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -471,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 78,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -112,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,455,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -324,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,850,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -802,000.00 | |
已付股息融资(元) | -6,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -17,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -830,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,649,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,654,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,153,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,499,000.00 | |
公告日期 | 2019-02-26 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 卓航控股_2018年中报资产负债表 | 卓航控股_2018年中报利润表 |