汇量科技_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 26,151,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,421,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,836,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 30,000.00 | |
利息支出(元) | 788,000.00 | |
利息收入(元) | -1,217,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -68,422,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 65,234,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 6,448,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 34,269,000.00 | |
已付税项(元) | -5,244,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,025,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,414,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,058,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -167,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -138,722,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,133,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,116,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,228,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 78,335,000.00 | |
偿还借款(元) | -70,371,000.00 | |
发行股份(元) | 158,945,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,024,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,497,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,454,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,934,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 21,731,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 44,797,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,663,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 64,865,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 汇量科技_2018年年报资产负债表 | 汇量科技_2018年年报利润表 |