汇量科技_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 11,288,000.00 | |
资产减值准备(元) | 324,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,150,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 30,000.00 | |
利息支出(元) | 231,000.00 | |
利息收入(元) | -1,005,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -34,753,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 26,161,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 391,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,817,000.00 | |
已付税项(元) | -5,372,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,555,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,114,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,564,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -167,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,935,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 920,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,128,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,860,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | -8,945,000.00 | |
偿还借款(元) | -27,442,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,024,000.00 | |
已付利息融资(元) | -907,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 34,697,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,621,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -10,036,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 44,797,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -19,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,742,000.00 | |
公告日期 | 2018-11-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 汇量科技_2018年中报资产负债表 | 汇量科技_2018年中报利润表 |