汇量科技_2016年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2016-01-01 | |
| 截止日期 | 2016-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 22,167,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 12,758,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,349,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 137,000.00 | |
| 利息支出(元) | 759,000.00 | |
| 利息收入(元) | -292,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -46,463,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 35,980,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,459,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 31,854,000.00 | |
| 已付税项(元) | -429,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,425,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -664,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,049,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -29,782,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -608,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,098,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 140,622,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -76,967,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 37,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -741,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 62,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 62,548,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 8,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 472,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 71,884,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-06-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 汇量科技_2016年年报资产负债表 | 汇量科技_2016年年报利润表 |