中国光大水务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 815,307,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 37,133,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 103,717,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 33,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 391,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,492,000.00 | |
| 利息支出(元) | 277,462,000.00 | |
| 利息收入(元) | -8,316,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 14,750,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -557,308,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -26,318,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -929,784,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -280,425,000.00 | |
| 已付税项(元) | -141,831,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -422,256,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -38,945,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 488,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 48,855,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,316,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,422,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,195,570,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,141,799,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 35,185,000.00 | |
| 发行债券(元) | 3,687,242,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,898,063,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -167,626,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -296,219,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,503,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 382,787,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -25,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,861,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -23,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,813,216,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2024年中报资产负债表 | 中国光大水务_2024年中报利润表 |