中国光大水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,666,123,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 196,235,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 212,467,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,834,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,269,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 32,804,000.00 | |
| 利息支出(元) | 590,921,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,658,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 26,126,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,565,580,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 116,264,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,534,555,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -286,288,000.00 | |
| 已付税项(元) | -242,495,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,079,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 233,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,636,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -443,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,790,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 26,658,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,260,355,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,393,707,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,040,000.00 | |
| 发行债券(元) | 5,009,383,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -4,173,663,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -336,718,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -550,682,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -204,293,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -379,285,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -924,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,844,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -58,374,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,861,907,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2023年年报资产负债表 | 中国光大水务_2023年年报利润表 |