中国光大水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 879,931,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 120,630,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 108,153,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,116,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -2,387,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,582,000.00 | |
| 利息支出(元) | 299,716,000.00 | |
| 利息收入(元) | -12,627,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,870,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -917,476,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -367,950,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -501,660,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -391,842,000.00 | |
| 已付税项(元) | -142,984,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -534,826,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,474,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -171,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 12,627,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,065,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,867,299,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,389,658,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 7,890,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,278,413,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,152,800,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -146,851,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -300,759,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -185,982,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,448,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -553,209,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,844,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -27,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,264,267,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2023年中报资产负债表 | 中国光大水务_2023年中报利润表 |