中国光大水务 (01857.HK)

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中国光大水务_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 879,931,000.00       
 资产减值准备(元) 120,630,000.00       
 折旧与摊销(元) 108,153,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,116,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -2,387,000.00       
 重估盈余(元) 8,582,000.00       
 利息支出(元) 299,716,000.00       
 利息收入(元) -12,627,000.00       
 存货的减少增加(元) -9,870,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -917,476,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -367,950,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -501,660,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -391,842,000.00       
 已付税项(元) -142,984,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -534,826,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -12,474,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 26,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -171,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 12,627,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,057,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,065,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,867,299,000.00       
 偿还借款(元) -3,389,658,000.00       
 吸收投资所得(元) 7,890,000.00       
 发行债券(元) 2,278,413,000.00       
 赎回偿还债券(元) -1,152,800,000.00       
 已付股息融资(元) -146,851,000.00       
 已付利息融资(元) -300,759,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -185,982,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -22,448,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -553,209,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,844,990,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -27,514,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,264,267,000.00       
公告日期 2023-08-29       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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