中国光大水务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,382,010,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 274,958,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 253,898,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 94,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -11,226,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 15,785,000.00 | |
| 利息支出(元) | 544,615,000.00 | |
| 利息收入(元) | -28,302,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,297,603,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,310,398,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -61,043,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -151,381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -388,593,000.00 | |
| 已付税项(元) | -251,036,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -639,629,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -116,979,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 478,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -255,754,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,606,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 28,302,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -385,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,944,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,483,246,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,215,294,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 24,544,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,424,670,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,043,240,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -373,931,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -504,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,785,383,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 791,810,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,281,001,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -227,821,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,844,990,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国光大水务_2022年年报资产负债表 | 中国光大水务_2022年年报利润表 |